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柞水县供销合作社联合社2020年部门决算

来源: 柞水县供销合作社联合社 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

柞水县供销合作社联合社2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划,指导供销合作社的改革与发展,促进县域经济的发展。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站,构建面向专业合作组织的服务平台;负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能,监督管理直属企业资产;指导全县基层供销社社有资产的管理。

(二)内设机构

柞水县供销社属于参照公务员管理的事业单位,正科级单位,编制8人,现实有人数5人。其中:主任1名,副主任1名。县供销社内设机构4个:办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包括本级(机关)决算。

序号

单位名称

1

柞水县供销合作社联合社部门本级(机关)

2

 

3

 

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员5人,其中事业5人,单位管理的离退休人员4人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

(1)2020年度本年收入合计521.88万元,较上年增加378.18万元,主要原因是争取新网工程、苏陕协作项目资金、农副产品推介展销资金增加及正常调资等人员经费增加。

(2)2020年度本年支出合计515.88万元,较上年增加212.47万元,主要原因是本年度争取项目资金增加及上年度结转的项目资金在本年度支出。

2.本年度收入构成情况。

2020年本年收入合计521.88万元。其中:财政拨款224.08万元,占总收入的42.94%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入297.80万元,向财政争取“小木耳大产业”资金等其他收入,占总收入的57.06%。

3.本年度支出构成情况。

2020本年支出合计515.88万元,其中:基本支出70.73万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 13.71%;项目支出445.15万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,即2020年新网工程项目、苏陕协作项目,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的86.29%。

 

 

 

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2020年财政拨款收入224.08万元比上年减少79.33万元,主要原因是各项支出的减少。

2020年财政拨款支出224.08万元,比上年减少79.33万元,主要原因是各项支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出224.08万元,按支出功能科目分:机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出5.63万元,行政单位医疗(2101101)支出3.13万元,行政运行(2160201)支出51.12万元,其他商业流通事务(2160299)支出160.21万元,(2210201)住房公积金支出3.99万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.73万元,其中:人员经费55.69万元,公用经费10.04万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度财政拨款无“三公”经费支出。当年预算“三公”经费0.45万元,其中预算公务接待0.45万元。由于当年无因公出国(境)、无接待、无公务用车购置及运行维护而没有发生因公出国(境)、公务接待、公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,本单位无因公出国。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元,本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。

(3)公务接待费支出情况2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0.45万元。我社坚持和发扬艰苦奋勤俭节约的优良传统和作风,严格执行厉行节约,制止奢侈浪费行为。

2.培训费支出情况

2020年培训支出0万元,当年预算数0.3万元。原因2020年省、市统一培训,本单位未产生费用。

3.会议费支出情况

2020年会议费支出1.94万元,比上年增加1.94万元,当年预算数2万元。按照供销社《章程》,恢复“三会制”,经县常务会议研究同意柞水县供销合作社联合社召开第六届社员代表大会,本年度会议费预算2万元,实际支出1.94万元,厉行节约未超预算。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目3个,特殊抗疫国债资金项目0个,涉及资金158.35万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映新网工程等3个项目绩效自评结果。

 新网工程专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施极大的促进了当地特色产业发展,增加了贫困户收入。对推进乡村振兴战略实施,增加农民收入,具有极大的促进和带动作用。项目建成后,年可以孵化小鸡达40万羽,提供鸡苗40万只,年销售鲜蛋220吨。发现的问题及原因:经营网点数量不足,市场覆盖率低,村级服务站营业员素质参差不齐,服务态度、站点的管理等都有待深入和完善。下一步改进措施:以村站建设为重点,全面构建农产品流通新秩序,加大村级服务站的管理力度,加强对经营人员的培训

 新网工程专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数52万元,执行数52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目紧贴乡村振兴战略,符合国家产业政策,彻底解决农村最后一公里问题,同时通过加速日用品下行,农产品上行,带动当地特色产业发展,增加100个就业岗位,带动60户贫困户实现稳定脱贫发现的问题及原因:缺乏建设农村现代流通网络的有效调控手段,科学化、制度化、规范化管理有待于进一提高。下一步改进措施:进一步建立长效监督管理机制,加强对农副产品流通提供仓储物流环境,不断改善物流环境质量,建立科学化、制度化、规范化管理的农村现代流通网络体系,推动新网工程工作再上新水平。

苏陕协作专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数76.35万元,执行数76.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目每年从收益中提取5.4万元用于乾佑街道办马房子村贫困户收益,其中集体提留1.8万元用于开发公益岗位3户7人,4.32万元用于20户70人分红收益发现的问题及原因:企业管理制度不够完善、管理不够规范。下一步改进措施:加强企业内部管理,完善企业管理制度,提升服务能力,加大带贫益贫力度。

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或县级专项名称)

县级主管部门

          柞水县供销社

实施单位

柞水县毅源种养殖农民专业合作社联合社

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

30

30

100%

其中:省级财政资金

30

30

100%

    市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建设2栋1000平方米的养殖环保设施,引进培育金灰土鸡种鸡2000只,培训养殖户600人,建立信息发布平台,进行科技推广、市场营销,打造金灰土鸡蛋品牌。

30


 
 效
 
 指
 
 标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出

指标

数量指标

建设2栋1000平方米的养殖环保设施,引进培育金灰土鸡种鸡2000只,培训养殖户600人,建立信息发布平台。

 

30

30

 

质量指标

年可以孵化小鸡达40万羽,提供鸡苗40万只,年销售鲜蛋220吨。

 

30

30

 

时效指标

项目按期实施完成

 

2019.6.30

按时完成

 

成本指标

控制在预算金额范围内

 

不超预算

未超

 

经济效益
 指标

促进了当地产业发展,增加150户贫困户收入。

 

150

 

 

社会效益
 指标

促进当地特色优势产业发展

 

有效提升

有效提升

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

可持续影响指标

通过专业社项目,发挥服务“三农”作用,带动发展产业。

 

 

 

 

服务对象满意度指标

开展农产品促销活动满意度

 

85%

100%

 

 

为联合社社员及农户培训的满意度

 

90%

100%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 











注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或县级专项名称)

县级主管部门

          柞水县供销社

实施单位

柞水县富鸿商贸有限公司

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

52

52

100%

其中:省级财政资金

52

52

100%

    市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

在乾佑镇建成占地1000平方米的仓储物流配送中心,购置仓储物流配送中心设施设备。在个镇人口密集村建设50平方米以上的村级销售终端10个,采用统一配送模式,构建柞水县农村物流体系。

52


 
 效
 
 指
 
 标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出

指标

数量指标

在乾佑镇建成占地1000平方米的仓储物流配送中心,购置仓储物流配送中心设施设备。在个镇人口密集村建设50平方米以上的村级销售终端10个,采用统一配送模式,构建柞水县农村物流体系。

 

52

52

 

质量指标

符合国家质量安全标准系数达到标准

 

52

52

 

时效指标

项目按期实施完成

 

2019.6.30

按时完成

 

成本指标

控制在预算金额范围内

 

不超预算

未超

 

经济效益
 指标

增加100个就业岗位

 

100

 

 

社会效益
 指标

提升陕西农产品知名度

 

有效提升

有效提升

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

可持续影响指标

通过专业社项目,发挥服务“三农”作用,带动发展产业

 

 

 

 

服务对象满意度指标

开展农产品促销活动满意度

 

90%

100%

 

 

为联合社社员及农户培训的满意度

 

90%

100%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 












注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或县级专项名称)

县级主管部门

          柞水县供销社

实施单位

柞水县供销社

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

76.35

76.35

100%

其中:省级财政资金

76.35

76.35

100%

    市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

在曹坪镇、窑镇社区建设农产品分拣包装车间600平方米,在石镇街设立农产品展销中心70平方米,在城区建设供销农产品超市50平方米,农产品专柜3处,制作包装箱袋5.5万个。

73.35


 
 效
 
 指
 
 标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出

指标

数量指标

在曹坪镇、窑镇社区建设农产品分拣包装车间600平方米,在石镇街设立农产品展销中心70平方米,在城区建设供销农产品超市50平方米,农产品专柜3处,制作包装箱袋5.5万个。

 

76.35

76.35

 

质量指标

符合国家质量安全标准系数达到标准

 

76.35

76.35

 

时效指标

项目按期实施完成

 

2020.10.30

按时完成

 

成本指标

控制在预算金额范围内

 

不超预算

未超

 

经济效益
 指标

用于70人分红受益

 

70

 

 

社会效益
 指标

提高农民组织化程度

 

有效提升

有效提升

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

可持续影响指标

通过专业社项目,发挥服务“三农”作用,带动发展产业

 

 

 

 

服务对象满意度指标

为联合社社员及农户培训的满意度

 

90%

100%

 

 

开展农产品促销活动满意度

 

90%

100%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 












注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分83分。部门整体支出全年预算515.88万元,执行数515.88万元,完成预算的100%。2020年部门整体支出绩效自评结果显示,我部门绩效管理较为理想,数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理,操作规范。部门职能也得到充分发挥,2020年在县委县政府坚强领导下,全县为三农服务工作取得阶段性胜利,供销社综合改革工作纵深推进,大力发展柞水木耳推介、宣传柞水农产品等各项工作稳步推进,圆满完成年初制定的各项目标任务。但同时也存在一些问题,如对项目支出绩效评价认识不够,少数项目预算编制不够精准,内部控制需进一步完善等。下一步改进措施:一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识,将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对所有预算项目精准制定相应的绩效指标,将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中,科学合理地对财政支出进行管理。二是严格预算管理,增强预算控制意识。在编制年度部门预算时,结合上年度预决算收支情况和本年度工作计划进行科学、合理编制预算,确保预算项目应编尽编,同时加强预算项目执行,切实发挥资金使用效益。三是进一步完善内部控制管理制度,提升部门管理效能,从而更好地履行供销社部门工作职能,促进我县供销工作更上新台阶。

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:83

(一)简要概述部门职能与职责。

研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划,指导供销合作社的改革与发展,促进县域经济的发展。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年支出合计515.88万元,其中:基本支出70.73万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的13.71%;项目支出445.15万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,即新网工程项目、苏陕协作项目,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的86.29%

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、争取资金100万元。2、提供有价值招商线索4条,引进项目2个,开工项目1个。3、完成项目建设年度目标任务。4、完成苏陕协作任务。5、完成社会信用体系建设示范县创建年任务。

一级指标

二级指标

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

515.88/587.91*100=87.75%

 

实际
 完成87.75%值

得6分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

(515.88-57.13)/57.13*100=813%

 

803%

0

年初预算主要是按照各项预算定额进行预算,新网工程项目、苏陕协作项目年初未纳入预算。

 

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

集中支付

 

半年进度45.1%;前三季度进度:47.3%

2

 

 

投入

预算执行(25分)

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

 

0

其他收入有不确定因素未纳入预算

 

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

0/2.75*100

 

0

5

 

 

过程

预算管理(15分)

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

全部

符合

5

 

 

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部

符合

5

 

 

预算管理(15分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

100%

40

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目效益(20分)

20

 

 

 

不断提升

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。














 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出10.04万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2020年机关运行经费支出比上年减少35.07万元,减少的主要原因是厉行节约,压缩办公经费等支出。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共0.32万元,其中政府采购货物类支出0.32万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分  专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


柞水县供销合作社联合社2020年部门决算报表.xls

文稿编辑:张玉西