柞水县财政局2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、主要职责
（1）贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。负责拟定政府采购制度并监督管理。
（2）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；根据全县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算，检查预算执行情况。制定全县财源建设规划并组织实施。
（3）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。
（4）负责本县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。
（5）组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。
（6）拟定全县农业综合开发的方针政策及项目资金财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理和统筹安排省、市、县农业综合开发资金；检查农业综合开发项目及资金的执行情况。
（7）按规定管理全县行政事业单位国有资产。组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。
（8）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款，参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全县农业综合开发管理工作。
（9）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定全县国有资本经营预算制度和办法，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析，按规定管理资产评估工作。按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。
（10）会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。
（11）负责管理本县行政经费、公检法司经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。
（12）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。
（13）管理全县会计工作，依据《会计法》的规定，拟定全县会计管理的制度、办法并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本县会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（14）负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。
（15）承办县政府交办的其他事项。
2.内设机构
局机关内设15个股室：党政办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、社会保障股、政府采购和资产管理股、农业农村股、工资管理股、财政投资评审中心、监督评价股、财政所管理股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县财政局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制29人,其中行政编制21人、事业编制8人;实有人员60人,其中行政53人、事业7人,单位管理的离退休人员24人。
(人员情况柱状图或饼状图)
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2020年度收入合计929.93万元，较上年减少317.53万元，主要原因：一是本年度未代决算华泰公司、远大公司造价咨询费；二是本年度厉行节约，压缩三公经费。
2020年度支出合计1049.68万元，较上年减少26.78万元，主要原因：一是本年度未代决算华泰公司、远大公司造价咨询费；二是本年度厉行节约，压缩三公经费。
2.本年度收入构成情况
本年收入共计929.93万元，全部为财政拨款收入。
3.本年度支出构成情况
本年度支出共计1049.68万元，其中基本支出1014.38万元，占本年总支出的96%；项目支出35.3万元，占本年总支出的4%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2020年度财政拨款收入929.93万元，较上年减少317.53万元，主要原因：一是本年度未代决算华泰公司、远大公司造价咨询费；二是本年度厉行节约，压缩三公经费。
2020年财拨款支出1049.68万元，较上年减少26.78万元，主要原因：一是本年度未代决算华泰公司、远大公司造价咨询费；二是本年度厉行节约，压缩三公经费。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2020年度一般公共预算财政拨款支出1049.68万元，其中基本支出1014.38万元，项目支出35.3万元。
按支出功能科目分，财政事务行政运行（2010601）支出757.2万元，财政委托业务（2010608）支出35.3万元，其他财政事务（2010699）支出69.22万元，成人高等教育（2050403）6.54万元，其他成人教育支出（2050499）0.2万元，培训支出（2050803）0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.2万元，其他社会保障和就业支出（208990）15.45万元，行政单位医疗（2101101）29.7万元，事业单位医疗（2101102）1.56万元，其他普惠金融发展支出（2130899）15.35万元，住房公积金（2210201）50.82万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.38万元，其中公用经费支出275.76万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.85万元，当年预算数2万元，未超预算支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算数0万元，上年支出数0万元，与上年对比无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待18批次,150人次,支出1.85万元,当年预算数2万元，短预算数支出0.15万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费支出。
2.培训费支出情况。
我单位今年培训费支出0.15万元。本年预算0.5万元，短预算支出0.35万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费支出。
3.会议费支出情况。
会议费支出0.5万元，年初预算0.5万元，与预算数持平。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，35.3万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映“各类财务系统网络维护费用”项目绩效自评结果。
“各类财务系统网络维护费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数35.3万元，执行数35.3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 各类财务系统网络维护费用 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县财政局 | 实施单位位 | 柞水县财政局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 35.3 | 35.3 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行。 目标2：财政内网安全运转。 目标3：保证各类资金运转得到及时有效反馈。 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：账务系统、资产系统、预算执行系统等的维护升级。 |
| 维护升级3个系统,80个单位，144套账务。 | 100% |
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指标2：网络维护运行服务。 |
| 及时维护全县80个单位的内网后台运行程序。 | 100% |
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质量指标 | 指标1：保证各类财务软件、网络系统的安全运行，保证信息畅通。 |
| 全县80个单位，144个账套的安全运行。 |
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指标2：向财务负责人准确、及时的反馈财务运转情况，制定更优的财务目标。 |
| 全县80个单位，144个账套的安全运行。 |
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时效指标 | 指标1：保证日常财务工作顺利开展。 |
| 及时维护，按期完成。 |
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指标2：保证年终账务按时结转。 |
| 及时维护，按期完成。 |
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指标3：保证年终账务结转。 |
| 及时维护，按期完成。 |
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成本指标 | 无 |
| 无 |
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| 经济效益指标 | 无 |
| 无 |
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效益指标 |
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社会效益 | 无 |
| 无 |
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生态效益 | 无 |
| 无 |
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可持续影响指标 | 无 |
| 无 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县各单位财务人员的满意度。 |
| 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数776.28万元，执行数1049.68万元，完成预算的260%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证机关的正常运转，并结合建设节约型政府的原则，厉行节约，压缩了公用经费和三公经费的支出。 |
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位：自评得分：
一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。负责拟定政府采购制度并监督管理。 2.贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；根据全县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算，检查预算执行情况。制定全县财源建设规划并组织实施。 3.承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。 4.负责本县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。 5.组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。 6.拟定全县农业综合开发的方针政策及项目资金财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理和统筹安排省、市、县农业综合开发资金；检查农业综合开发项目及资金的执行情况。 7.按规定管理全县行政事业单位国有资产。组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。 8.负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款，参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全县农业综合开发管理工作。 9.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定全县国有资本经营预算制度和办法，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析，按规定管理资产评估工作。按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。 10.会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。 11.负责管理本县行政经费、公检法司经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。 12.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。 13.管理全县会计工作，依据《会计法》的规定，拟定全县会计管理的制度、办法并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本县会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 14.负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。 15.承办县政府交办的其他事项。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度一般公共预算财政拨款支出1049.68万元，其中基本支出1014.38，项目支出35.3万元。 按支出功能科目分，财政事务行政运行（2010601）支出757.2万元，财政委托业务（2010608）支出35.3万元，其他财政事务（2010699）支出69.22万元，成人高等教育（2050403）6.54万元，其他成人教育支出（2050499）0.2万元，培训支出（2050803）0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.2万元，其他社会保障和就业支出（208990）15.45万元，行政单位医疗（2101101）29.7万元，事业单位医疗（2101102）1.56万元，其他普惠金融发展支出（2130899）15.35万元，住房公积金（2210201）50.82万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、打好防范化解重大风险攻坚战。2、打好精准脱贫攻坚战。3、打好污染防治攻坚战 。 4、优化营商环境。5、降低资产负债率。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 929.93/766.28=119% | 100% | 100% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 929.93/766.28*100%=121% | 100% | 100% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 1014.38/846.04=119.89% | 100% | 100% | 3 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 0 | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1.85/2=92.5% | 92.5% |
| 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 5 |
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| |
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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|
| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 20 | 全部符合
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
年度机关运行经费275.76万元，相比上年增加96.89万元，同比上升54.16%。主要原因是本年度扶贫下乡次数较多，差旅费相比去年增加。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共35.3万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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