柞水县非税收入管理中心
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行政府非税收入相关法律、法规、政策；
2.依照法定程序拟定政府非税收入管理办法，编制全县政府非税收入年度计划；
3.负责县本级政府非税收入票据管理；
4.负责县级非非税收入征收管理工作。
5.负责拟定全县财源建设规划；
6.负责财源建设信息统计整理与上报工作；
7.督促指导财源建设项目的实施。
（二）内设机构
非税中心根据以上职责内设，办公室、征管股、稽查股、计会股、财政直收大厅。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县非税收入管理中心部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员12人,其中行政11人、事业1人,单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2020年度收入169.52万元，较上年减少64.28万元，主要
是减少了政府性基金收入和国库业务支出。
（2）2020年度支出185.84万元比上年减少47.96万元,主要原因是减少了政府性基金支出。
2. 本年度收入构成情况。
2020年度收入合计169.52万元。其中:一般公共预算拨款收入157.01万元，占总收入的93%；其他收入拨款12.51万元，占总收入的7%。
3. 本年度支出构成情况。
2020年度合计支出185.84万元。其中:基本支出183.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98%； 项目支出2.77万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，主要包括财政国库业务支出，占总支出的2%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2020年财政拨款收入157.01万元，比上年减少32.85万元，主要是减少了政府性基金收入。
2020年财政拨款支出172.01万元，比上年减少26.57万元,主要是减少了政府性基金支出。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出合计172.01万元。其中:事业运行（2010650）支出：110.77万元；其他财政事务（2010699）支出：32.60万元；培训（2050803）支出：0.20万元；机关事业养老保险（2080505）支出：12.85万元；其他社会保障就业（2089901）支出：0.35万元；事业单位医疗(2101102)：5.97万元；住房公积金（2210101）支出：9.27万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计：169.24万元。其中:人员经费135.04万元，公用经费34.20万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.08万元，当年预算0.30万元，短预支出0.62万元，主要是严格贯彻执行八项规定严格控制公务接待费用。
2019年度“三公经费”总支出0.08万元，比年初预算拨款支出减少0.62万元，减少88.6%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项费用。其中：因公出国（境）费用比上年增加 0.00 万元，
增长0%，主要是无人员出入境；公务接待费支出0.08万元，比上年减少0.07万元，下降47%，主要是严格贯彻执行八项规定严格控制公务接待费用；公车运行费支出0.00万元，比上年增加0.00 万元, 增长 0%，
主要是公务用车改革，本单位无公务车辆。会议费支出0.00万元，比上年增加0.00 万元, 增长 0%，主要是无会议费支出；培训费支出0.00万元，比上年增加0.00 万元,增长 0%，主要是培训费支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待1批次,10人次,支出0.08万元,当年预算数0.3万元，短预算数支出的原因是严格执行接待标准，杜绝浪费发生。
2. 培训费支出情况。
2020年本部门当年培训费预算0.20万元，支出0.00万元，短预算数支出0.20万元，原因是当年无培训发生。
3. 会议费支出情况。
2020年本部门当年会议费预算0.20万元，支出0.00万元，短预算数支出0.20万元，原因是当年无会议费发生。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目0个，共涉及资金19.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金19.00万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映代理支库人员工资及网络维护费1个项目绩效自评结果。
代理支库人员工资及网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年人员工资保障到位、财政执收大厅网络正常运转，未发现问题。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 代理支库人员工资及网络维护费 | |||||||||||||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
| |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 19 | 19 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
|
|
| |||||||||||||||
市县财政资金 |
|
|
| |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| |||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
人员工资保障到位、财政执收大厅网络正常运转 | 完成 | |||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 一套网络运行 |
| 90% | 100% |
| ||||||||||||
5人工资福利保障 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
质量指标 | 一套网络正常运行 |
| 90% | 100% |
| |||||||||||||
5人工资福利保障到位 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
时效指标 | 网络正常运行率 |
| 90% | 100% |
| |||||||||||||
工资福利保障率 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||||||
成本指标 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 经济效益 指标 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
效益指标 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
社会效益 指标 | 减少办理时间 |
| 逐年减少 | 100% |
| |||||||||||||
工资福利有保障 |
| 不拖欠 | 100% |
| ||||||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理人员满意 |
| 95% | 100% |
| ||||||||||||
员工满意 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||||||
说明 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
（三）、部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体绩效自评指标体系，本部门自评得分100
部门整体支出绩效自评表 |
| |||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：100分 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻执行政府非税收入相关法律、法规、政策；2.依照法定程序拟定政府非税收入管理办法，编制全县政府非税收入年度计划；3.负责县本级政府非税收入票据管理；4.负责县级非非税收入征收管理工作。5.负责拟定全县财源建设规划；6.负责财源建设信息统计整理与上报工作；7.督促指导财源建设项目的实施。
| |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度合计支出185.84万元。其中:基本支出183.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98%； 项目支出2.77万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，主要包括财政国库业务支出，占总支出的2%。
| |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 编制全县政府非税收入年度计划；严控全县政府非税收入票据管理；严抓县本级政府非税收入征管和县级预算外“收支两条线”管理；严查政府非税收入中的违法违纪案件；会同有关部门制定临时性收费项目和标准。
| |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100% | 100% | 100% | 10 |
|
| |||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100% | ≤5% | 100% | 5 |
|
| |||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100% | 半年进度，进度率≥45，前三季度进度：进度率≥75% | 100% | 5 |
|
| |||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 预算编制准确率≤20% | ≤20% | 5 |
|
| |||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100% | 三公经费控制率≤100%， | 全部符合 | 5 |
|
| |||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
| 全部符合 | 100%% | 5 |
|
| |||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
| 全部符合 | 100% | 5 |
|
| ||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
| 100% | 100% | 40 |
|
| |||||||
项目效益（20分） | 20 |
|
| 100% | 100% | 20 |
|
| ||||||||||
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度机关行政运行经费支出34.20万元，与上年下降19%，主要原因是非税改革，业务减少，机关运行经费下降。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号