柞水县惠民补贴发放中心2020年部门综合预算说明

柞水县惠民补贴发放中心2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责“财政惠民补贴资金专户”管理、资金拨付和财务核算；负责“一卡通”信息网络管理和通过省惠民补贴资金“一卡通”兑付系统发放资金的监督检查。隶属县财政局管理。

二、2020年年度部门工作任务

1、加强惠民补贴资金发放管理，按时足额做好资金拨付工作；

2、加强惠民补贴发放系统维护，确保信息数据安全；

3、加强惠民补贴政策宣传，开展惠民业务培训，提高工作人员的理论知识和业务水平；

4、完善惠民补贴发放模式，确保资金安全、高效、足额发放到户；

5、完善资金账务管理，确保惠民资金安全运行、规范管理、有效使用。

6、协助县财政局完成扶贫包村工作。

三、部门预算单位构成

柞水县惠民补贴发放中心为一类公益事业单位，全财政拨款，归县财政局管理的二级预算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人（比2018年增加2人），其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入32.53万元，其中一般公共预算拨款收入32.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.89万元：主要原因是编制人数增加。

2020年本部门预算支出32.53万元，其中一般公共预算拨款支出32.53万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.89万元：主要原因是编制人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入32.53万元，其中一般公共预算拨款收入32.53万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.89万元，主要原因是编制人数增加；2020年本部门财政拨款支出32.53万元，其中一般公共预算拨款支出32.53万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.89万元，主要原因是编制人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出32.53万元，较上年增加1.89万元，主要原因是编制人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出32.53万元，其中：

（1）事业运行（2010650）21.48万元，较上年减少5.07万元，主要原因：将专项业务经费支出转到“其他财政事务”科目。

（2）其他财政事务（2010699）5万元。此科目是本单位2020年预算新设科目。

（3）机关事业单位基本养老保险(2080505)2.75万元，较上年减少0.43万元，主要原因：将工伤、失业、生育保险转到“其他社会保障和就业支出”科目。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.21万元。此项是本单位2020年预算新设科目。

（5）住房公积金（2210201）2.06万元，此科目是本单位2020年预算新设科目。

（6）事业单位医疗（2101102）1.03万元，较上年增加0.12万元，主要原因：人员工资普调，医疗缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出32.53万元，其中：

工资福利支出（301）24.2万元，较上年增加1.06万元，原因是新增公积金预算、其他社会保障和就业支出预算，人员工资普调；

商品和服务支出（302）8.33万元，较上年增加0.83万元，原因是编制人数增加；

（2）2020年本部门一般公共预算支出32.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）24.2万元，较上年增加1.06万元，原因是人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）8.33万元，较上年增加0.83万元，原因是编制人数增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元，较上年持平；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算3.33万元，较上年增加0.83万元，主要原因：编制人数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。

惠民中心2020年部门预算公开报表格式.xlsx