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柞水县财源建设办公室2018年部门决算说明

来源: 访问量: 发布日期:2019-10-14 15:16



柞水县财源建设办公室2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责 : 负责制定财源建设规划;负责财源建设信息的整理;参与全县财政状况、财政收支调研,提供财源建设的发展思路;参与建设项目考察论证;负责督促检查财源建设项目规划的实施;负责财源建设的考核工作;掌握市场信息,指导全县各镇财源建设工作

(二)机构设置:机关现内设2个行政股室;无下属单位

二、2018年度部门工作完成情况

1、财源建设工作稳步发展。2、按照新的财源建设奖励办法和考核工作按时完成。3、认真落实县局交办的公务用车改革工作。4、税源项目和税源档案管理规范。5内部管理严谨有序。6、包村扶贫工作真心帮扶。
   三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括柞水县财源建设办公室本级。

序号

单位名称

1

柞水县财源建设办公室部门本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员4人,其中行政0人、事业4人,单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

(1)2018年度本年度收入合计收入46.8万元,较上年增加18.76万元,主要原因是人员经费、社会保障和就业支出经费、医疗卫生与计划生育支出经费、调资晋档等经费增加、其他收入增加。

(2)2018年度本年度支出合计收入41.64万元,较上年增加15.36万元,主要原因是人员经费的城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金支出增加

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计46.8万元。其中:财政拨款41.8万元,占总收入的89%,均为一般公共预算财政拨款;事业收入0万元,是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入5万元,占总收入的11%。

 

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计 41.61 万元,其中:基本支出41.61 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的93%.保障和就业支出经费、医疗卫生与计划生育支出经费占总出7%。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

 

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入41.8元,比上年增加13.76万元,主要原因是人员经费的城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金拨款收入。

2018年财政拨款支出38.64万元,比上年增加12.39万元,主要原因是人员经费的城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出38.64万元。按支出功能科目分:行政运行(2010601)支出28.39万元;其他财政事各支出(2010699)支出8.60万元财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出0.03万元;财政对生育保险基金的补助(2082703)支出0.05万元;财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)支出1.57万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38.64.万元,其中:人员经费31.92万元,公用经费6.72万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表”。

 (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1、“三公”经费支出情况:本部门无“三公”经费并已公开空表。

2.培训费支出情况:本部门无培训费. 并已公开空表。

3.会议费支出情况::本部门无会议费并已公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,无项目支出。

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

 

(2018年度)

 

专项(项目)名称

(部门预算项目或县级专项名称)

 

县级主管部门

 

实施单位

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

 

 

 

 

其中:省级财政资金

 

 

 

 

     市县财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 


 
 

 
 

 
 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

产出指标

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

经济效益
 
指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
 
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
 
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2018年度)

 

填报单位:自评得分:

 

(一)简要概述部门职能与职责。

负责制定财源建设规划;负责财源建设信息的整理;参与全县财政状况、财政收支调研,提供财源建设的发展思路;参与建设项目考察论证;负责督促检查财源建设项目规划的实施;负责财源建设的考核工作;掌握市场信息,指导全县各镇财源建设工作

 

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年支出41.61万元,其中工资福利支出31.92万元,占总支出的77%;商品和服务支出9.69万元,占总支出的23%;对个人和家庭补助0万元;其他资本性支出0万元。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、财源建设工作稳步发展。2、按照新的财源建设奖励办法和考核工作按时完成。3、认真落实县局交办的公务用车改革工作。4、税源项目和税源档案管理规范。5内部管理严谨有序。6、包村扶贫工作真心帮扶。
 
 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 
目标值

实际
 
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 
预算完成率≥95%的,得9分。
 
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 
预算完成率〈70%”的,得0分。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 
预算完成率〈70%”的,得0分。

 

 

10

 

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 
预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

 

5

 

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

 

 

5

 

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 
预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

5

 

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

5

 

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 
1、新增资产配置按预算执行。
 
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 
3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

5

 

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 
3、重大项目开支经过评估论证;
 
4、符合部门预算批复的用途;
 
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

 

1新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

 

 

5

 

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 
2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

 

 

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:
 
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

不断

提升

100%

20
































 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款支出9.69万元,比上年增加5.2万元,增长115%。

(二)政府采购支出情况

 “本部门2018年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5财源建设调研、规划经费:是指运用科学的方法,有目的,有计划地收集,整理分析有关财源建设的各种信息和资料,为制定财源建设调研规划所需的经费。


柞水县2018年部门决算公开报表.xls

 

文稿编辑:财政局