柞水县财政局2018年部门决算说明

（2018年度）

专项（项目）名称

华泰公司、远大公司造价咨询费

县级主管部门

柞水县财政局

实施单位

柞水县财政局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

278.97

278.97

100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

278.97

278.97

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

278.97

278.97

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

完成37个项目工程预算审核费用

37个

37个

已完成

质量指标

审核建设性项目工程预算的合理性

审减率10%

实际审减率18%

已完成

时效指标

十五个工作日内完成

已完成

已完成

已完成

成本指标

……

经济效益
 指标

节约财政资金计划

计划数8000万元

实际完成8039万元

已完成

效益指标

社会效益
 指标

工程造价公平合理

公平合理

公平合理

公平合理

生态效益
 指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

100%

100%

已完成

说明

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称

各项财政系统网络维护培训费

县级主管部门

柞水县财政局

实施单位

柞水县财政局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

60

60

100%

其中:省级财政资金

   市县财政资金

60

60

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

60

60

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

 指标1：账务系统、资产系统、预算执行系统等的维护升级

维护升级3个系统,80个单位，144套账务

维护升级3个系统,80个单位，144套账务

已完成

 指标2：网络维护运行服务

即时维护全县80个单位的内网后台

即时维护全县80个单位的内网后台

已完成

质量指标

 指标1：保证各类财务软件、网络系统的安全运行，保证信息畅通

全县80个单位，144个账套的安全运行

全县80个单位，144个账套的安全运行

已完成

 指标2：向财务负责人准确、及时的反馈财务运转情况，制定更优的财务目标

全县80个单位，144个账套的安全运行

全县80个单位，144个账套的安全运行

已完成

时效指标

 指标1：保证日常财务工作顺利开展

及时维护，按期完成

及时维护，按期完成

已完成

 指标2：保证年终账务按时结

转

（2018年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

1.贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。负责拟定政府采购制度并监督管理。

2.贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；根据全县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算，检查预算执行情况。制定全县财源建设规划并组织实施。

3.承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。

4.负责本县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。

5.组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6.拟定全县农业综合开发的方针政策及项目资金财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理和统筹安排省、市、县农业综合开发资金；检查农业综合开发项目及资金的执行情况。

7.按规定管理全县行政事业单位国有资产。组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。

8.负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款，参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全县农业综合开发管理工作。

9.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定全县国有资本经营预算制度和办法，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析，按规定管理资产评估工作。按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

10.会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

11.负责管理本县行政经费、公检法司经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

12.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

13.管理全县会计工作，依据《会计法》的规定，拟定全县会计管理的制度、办法并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本县会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14.负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1023万元，其中基本支出684.03，项目支出338.97万元。 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出财政事务支出共991.59万元，其中行政运行601.43万元、财政委托业务支出278.97万元、其他财政事务支出111.19；社会保障和就业支出2.12万元，其中财政对失业保险基金的补助0.24万元、 财政对工伤保险基金的补助0.75万元、财政对生育保险基金的补助1.13万元；医疗卫生与计划生育支出29.29万元，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助29.29万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、打好防范化解重大风险攻坚战。2、打好精准脱贫攻坚战。3、打好污染防治攻坚战 。 4、优化营商环境。5、降低资产负债率。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

11141586.52/9045756.52=123.17%

123.17%

10

本年代决投资评审中心设计费

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

12416108.52/9500000=130.69%

136.69%

本年代决投资评审中心设计费

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

9915895.71/9500000=104.38%

104.38%

10

本年代决投资评审中心设计费

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

我局其他收入主要是房租收入，此收入根据市场情况为动态收入，所以年初未安排预算。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

4.32/8=54%

54%

5

厉行节约，压缩三公经费。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益（20分）

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。